Depotmanagement

Im Mittelpunkt der Software steht das Depot. Alle anderen Module helfen Entscheidungen fürs Depot zu treffen. Vom Depot sind aufklappbar die zugehörigen Transaktionen einblenbar und per Doppelklick auch sofort editierbar. Um relativ schnell einen Überblick übers Depot zu erhalten werden neben den Informationen zur Branche, Stk, Kurs, Aktueller Kurs, Gewinn auch der aktuelle Stopkurs , Direktlinks zum Chart/News/Profile und ein um 90° gedrehter Tagescandle angezeigt .

Am rechten Rand sind zudem Sichten auf spezielle Depotkonten möglich, d.h. mit Auswahl eines speziellen Kontos werden nur auf diesem Depot verbuchte Werte gelistet.

Die Transaktionen umfassen Einzahlungen/Auszahlungen/Dividendenzahlungen/Käufen/Verkäufen und werden in einer Transaktionsliste gehalten. Diese kann direkt editiert werden oder auch über Kontextsensitive Funktionen. So sind direkt von Watchlisten/Depot/Kurslisten Käufe bzw. Verkäufe über das Kontextmenü aufrufbar.

Die Liste wird gruppiert nach Jahr und Monat in einer Baumdarstellung gezeigt. Als Informationen stehen neben den "required" Feldern auch die zu versteuernenden Beträge zur Verfürgung.

Es können beliebig viele Konten verwaltet werden. Die Verwaltung erfolgt über ein eigenes Formular. Die Kontengebühren werden für alle Anwender gleich gesetzt. Die Liquidität, KontoNR werden dagegen getrennt pro Anwender gespeichert.

Um die objektive Einschätzung der eigenen Situation, sowohl für die vergangenen Transaktionen, als auch für das aktuelle offene Depot zu beschreiben, existieren eine Reihe von Kennzahlen die direkt unterhalb der Depotansicht aufgefürhrt werden.

Hauptgruppierung ist hier die Zwischenbilanz für das aktuelle Depot, die Gesamtbilanz fürs Jahr/Gesamt und die Systemkennzahlen Ihres gehandelten (Handels)Systemes. Für die Kennzahlen gibt es sowohl eine Systemsicht, als auch eine Kapitalsicht:

Es stehen bereits hiermit eine große Anzahl von oft genutzten Kennzahlen zur Bewertung des Risikos, im Sinne des Moneymanagements, zur Verfürgung.

Die Tradingmatrix teilt in einer grafischen Übersicht alle Tradingaktivitäten in Gruppen von Gewinnen/Verlusten als Faktor des eingegangenen Risikos R ein. Die Tradingmatrix lässt die Berechnung der Gewinnerwartung (p.a). zu, d.h. aus dem statistischen bisherigen Verhalten wird eine Gewinnerwartung berechnet.

Die Performance und Depotenwicklung über die Zeit lässt sich mit Zahlen nur schwer erfassen und ist deshalb nochmals in einem Chart erfasst.

Es können hierbei sowohl die Buchgewinne / Realisierte Gewinne als auch die Gesamtentwicklung gelistet werden. Hierbei lassen sich Benchmark-Werte zur Überblendung verwenden (hier NASDAQ). Der Kapitaleinsatz ist ebenfalls einblendbar wenn gewünscht.

Unter Tradingergebnisse ist die zeitliche Aufschlüsselung von Gewinnen/Verlusten gemeint. Die Skale hierfür (Monate, Wochen) kann geändert werden.

Unter Positionierung findet sich eine Darstellung der aktuellen Diversifikation unter Einbeziehung der aktuellen Liqudität.

Da Auswertungen fürs Finanzamt oder für den Ehepartner natürlich nicht immer am Rechner gezeigt werden sollen, ist es möglich frei definierbare Reports (XSL/XML) zu erstellen. Die Daten werden hierbei als XML geschrieben und per ausgewähltem XSL-Stylesheet transformiert in druckbare HTML-Dateien.